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避险突然升温!黄金大涨超18美元:很可能再破位?美联储或要降息100个基点

时间:2019-08-13 08:56:34 来源:亚汇网 在线客服


FX168财经报社(香港)讯 周一(8月12日)欧市盘中,全球市场整体交投清淡,美元指数冲高回落,最低跌至97.47;欧元/美元持续承压,日内最低1.1160;美元兑避险日元延续下挫势头,最低跌至105.13,现货黄金也是触底反弹,最高升至1506.20美元/盎司。分析认为,眼下,全球贸易局势紧张、央行降息潮愈演愈烈,再加上欧洲政治动荡,以及中东地缘争端,支撑避险需求。此外,美国总统特朗普对于贸易局势,以及美联储降息的言论,很有可能刺激金融市场走势!

避险突然升温!美元又跌:金价反攻超过18美元 今夜破位!?

周一欧市盘中,美元指数冲高回落,目前转跌,最低97.47;欧元/美元仍然承压,最低1.1160;美元/日元则持续下挫,最低105.13,逼近105关口;现货黄金波动较为剧烈,早前曾跌破1490关口,随后持续拉升,最高大涨超过18美元,来到1506.20美元/盎司。

分析认为,从美元走势的技术面来看,若跌破8月6日低点97.21,将指向200日均线96.93和7月18日低点96.67;阻力位于8月7日高点97.85和5月23日高点98.37和8月1日高点98.93。

由于缺乏贸易方面的最新头条,投资者继续密切关注特朗普总统关于中美贸易局势的言论。本周美国将公布CPI、零售销售和密歇根大学消费者信心指数。

消息面来看,今天稍早,亚太股市全线上涨,再加上欧洲股市开盘悉数高开,使得市场风险情绪升温,使得黄金遭遇回调,一度跌破1490关口,不过随后市场似乎“风云突变”,欧洲股市回落,避险突然升温,避险日元、黄金持续上攻……

(欧洲股市走势图 来源:CNBC)

今天消息面清淡,投资者在等待本周晚些时候发布的美国消费者物价指数(CPI)和零售销售等重磅经济报告,旨在寻找美联储下一步货币政策行动的线索!不过,全球贸易担忧(特朗普贸易言论),欧洲动荡(意大利政局、英国无协议脱欧)都有可能成为“风暴眼”……

德商银行外汇策略师Esther Reichelt表示,风险指标和全球市场变得更加不稳定,日元反映了投资者的担忧情绪,预计类似日元和瑞郎这样的避险货币应会持续受益。今天美元/日元遭遇持续抛售,最低105.1,刷新逾七个月低位,因避险情绪仍在升温!

黄金:上周金价强势爆发,大涨超过3.5%,今天金价回调之后再度掀起一波拉升,目前最高来到1506.20美元/盎司,有望再度突破此前高位1510.10美元/盎司……

(现货黄金4H走势图 来源:FX168财经网(博客,微博))

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说,一旦一切平静下来,将会看到一些获利回吐,但就目前而言,金价将继续上涨。

Walsh Trading商业对冲联席主任Sean Lusk说,他不愿意在当前环境下做空市场。“市场过于敏感,看涨情绪可能会很快加强,”他说。“我认为交易员应该观察股市近期的黄金走势。”

Lusk表示,他预计“回填”交易将黄金推升至初步支撑位1495美元至1480美元。然而,他补充说,在黄金多头开始有点紧张之前,价格可能会跌至1430美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告称,截至8月6日当周,基金经理增持黄金净多头头寸53717手,至285082手,看涨情绪升至三年多来最高。当周多头头寸增加47399手,至305302手,亦为三年多来最高;空头头寸减少6318 手,至20220手,为五周来的最低位。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量上周上升约1.8%,2019年迄今上涨约7.3%。美银美林上周五表示,在截至周三的一周内,贵金属基金获得历来第四大单周资金流入,投资级基金吸纳资金。

此外,Kitco高级技术分析师称,黄金多头受到三重力量支持:地缘政治风险上升、技术面看涨以及未来几个月全球主要央行放宽货币政策的观点。

技术面上,金价如预期般出现了数个看涨形态破位,根据形态规则,金价初步的上行目标可能在1650美元。地缘政治:中东局势持续紧张;央行降息潮:全球央行竞相宽松,美联储恐怕难以独善其身……

不过也有分析认为金价将出现回调!FXStreet分析师Ross J Burland:黄金逐步回落至1480美元的几率攀升。上周金价强势上涨3.5%,尽管市场已慢慢适应持续的地缘局势冲突,使避险交易动能减弱。

其还指出,若后续贸易局势有进一步改善的可能,金价可能会继续回调,加之获利了结,金价可能跌至1480美元下方,而一旦金价跌破1450美元,其很可能进一步大幅下跌至1430美元水平。

特朗普很可能再度爆出贸易言论 美联储降息或更加激进

眼下,全球市场不确定性加剧,主要包括央行降息潮,贸易局势担忧、经济增长风险……而美国总统特朗普对于贸易的相关言论,以及批评强势美元,抨击美联储货币政策,可能才是引爆市场的主要原因!

中美贸易局势担忧:此前特朗普威胁对中国3000亿美元商品加征关税;中国人民币逾10年来跌破7关口;美国财政部宣布将中国列为“货币操纵国”;特朗普又在最新推文中再度暗示中美贸易争端仍然不确定性高企……

除此之外,特朗普可能“插手”日韩贸易局势:据报道,特朗普最新的一次讲话时取笑了美国的盟友韩国和日本。

特朗普演讲时模仿了韩国总统文在寅在谈到韩国时,特朗普说,韩国生产的电视很棒,经济繁荣,“所以我们为什么要为他们的国防买单?”他说,“他们必须付出成本。”

特朗普还模仿日本首相安倍晋三的亚洲口音,回忆了他们过去在贸易关税问题上的一些对话。因为,投资者近期需要警惕特朗普向其盟友韩国日本施压,尤其是对韩国是否会采取制裁有待关注!

除了贸易局势之外,目前来看市场最关注的恐怕美联储降息了,尤其是在全球央行似乎开启竞相宽松的苗头——泰国、印度和新西兰央行均采取了出人意料的激进降息举措。

美联储当地时间7月31日宣布降息25个基点,鲍威尔释放了鹰派信号,然而在特朗普8月1日宣布新的关税举措后,9月降息25个基点的概率变成100%,10月降息概率为74%,12月第四次降息25个基点的概率为48%。而2020年1月会议上第四次降息25个基点的概率则为65%。

换言之,市场预计六个月内美联储将降息100个基点。8月7日,美国白宫贸易与经济事务顾问纳瓦罗(Peter Navarro)呼吁,美联储在2019年底前进一步降息,要降低75个基点或100个基点,让美国利率和其他国家保持一致。

根据欧洲美元合约的利差,美联储在9月会议上降息25个基点的预期已被完全消化,到2019年底两次降息25个基点的概率达89%,到2020年6月前三次降息25个基点的概率为71%。

市场认为,美联储降息将是对贸易威胁日益加剧的直接回应。因此,如果贸易问题出现转机,市场可能会大幅重新定价对美联储降息的预期。

除了全球央行降息潮之外,在全球市场高度关注的3 个月和10年期美国国债收益率利差方面,一度达到了36个基点,且倒挂时间已经持续了近两个月。与此同时,英国、加拿大、德国等收益率曲线都呈现倒挂趋势,显示出市场对于全球经济步入衰退的一致性预期。

有分析称,美联储降息概率飙升很可能促使美元指数形成假突破。假突破发生在以下关键阻力附近:(1)2018年2月和2019年3月低点形成的原趋势线支撑;(2)日K线在此前年内高点98.37形成看跌反转。

不过,美元在上周的抛售中维持在6月和7月摆动低点形成的趋势线之上,有效地抵消了即刻的看跌动能。随着日线MACD指标趋于下跌,慢速随机指标跌至中线下方,美元短期前景呈中性。因此,如果美元指数跌破8月低点97.21,则看跌势头将加剧。

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