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季峥:7月10日市场观点

时间:2018-07-11 07:51:20 来源:亚汇网 在线客服


  要闻点评:

  1、美股大幅上涨,道指涨超300点,标普、纳指均上涨0.88%。美银行股创下三月来最佳表现,领涨股市。7月9日周一,超跌后的A股情绪显著改善,开盘拉升后全天持续上涨。

  上证综指午后收复2800点,截至收盘,沪指收涨2.47%报2815.51点,创下2016年5月31日以来的最大单日涨幅,成交额1357亿。

  深成指收涨2.80%报9160.62点,成交额1903亿;创业板指收涨2.64%报1581.93点,成交额665亿。上证50指数收涨2.86%,中小板指涨2.97%

  个股普涨,上涨个股数与下跌个股数目之比约为3125:203。

  周一下午, 离岸人民币兑美元盘中涨破6.62关口,刷新日高至6.6193元,日内涨近450点。而稍早,在岸人民币涨破6.62关口,日内涨近300点。

  点评:市场风险偏好明显提升。中美股市均出现较大上涨。前几个月市场较大下跌,一定程度消化了中美贸易战带来的市场风险,有利空出尽的味道。当然中美股还是有明显差异,美股受贸易战影响明显弱于A股。这说明A股大跌也受到了内部问题的影响。整体而言,底部不可能一蹴而就,但目前A股蓝筹股估值放眼历史或全球明显偏低,已经具备重要配置价值。同时绩差股和题材股的中长期前景黯淡,投资者要改变原来的操作思路。选择行业龙头,绩优、估值合理的蓝筹股介入才有机会分享股市红利。

  2、周一,欧洲央行行长德拉吉对欧洲议会议员发表讲话称,欧元区通胀的改善是在一条自我持续的道路上进行的,这使得欧洲央行可以在全球贸易紧张局势升级的情况下,逐步撤出宽松。

  德拉吉表示,欧央行的策略在欧洲通胀率达标的过程中起到了“决定性的作用”。 “但是,我们在政策上,需要保持耐心、恒心与谨慎,以确保通胀率继续保持在可持续调整的道路上。”

  德拉吉称,欧洲央行的QE政策将会使欧洲通胀率在2016-2020年间达到1.9%。 因此,欧洲央行计划于12月逐渐停止目前2.4万亿欧元的买债计划。从9月开始,欧央行每月将购买150亿欧元的债券,为目前买债规模的一半。

  自2014年6月中旬以来,欧央行一直将存款利率,维持在零以下,目前为-0.4%,预计这个利率将保持到2019年9月。

  在6月会议中,欧洲央行明确表示将在今年底前结束QE。不过,欧央行同时也表示,只要有必要,就将对到期债券进行再投资,再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。

  德拉吉强调,目前主要的风险与“保护主义威胁的增加”有关。他说,“在全球不确定性加剧的时候,欧洲的团结比任何时候都重要。”

  “我们对通胀走势的信心也在上升,虽然与全球因素相关的不确定性,包括保护主义的抬头,已经变的更加突出,但是围绕欧元区增长前景的风险仍然大致上是平衡的。”

  德拉吉呼吁欧盟各国领导人作出表率,支持多边主义和全球贸易,“这是过去70多年经济繁荣,增长的基石。”

  点评:德拉基讲话表示,2016年到2020年达到1.9%的通胀,不清楚这个信息是否准确。目前核心通胀在1%左右,通胀在2%左右,但是欧央行的货币正常目标对标的是核心通胀水平,并没有持续上行的迹象。即便如此,我们知道欧央行的存款利率是-0.4%,通胀走的越高,欧元的配资价值越低。欧美的实质利率的利差在进一步扩大。所以我认为,下半年应该继续看好美元。

  走势点评:

  周一黄金出现一波上涨走势,但是伦敦金在1265美元一线遇阻回落,以长上影线的小阳线报收。昨日走势显示1265美元的技术压力比较大,实际上,这个位置是多个技术压力位的叠加位,笔者在交易训练营多次做过分析,下面伦敦金1265、1270美元的压力重重。昨日美元指数的反弹,也使得黄金的强势反弹出现回落。由于黄金最近几天上涨尚没有完全改变其日线下行趋势,所以笔者预计其上涨过程的反复会比较多。日内倾向于区间震荡走势。操作上考虑区间交易思路。(笔者公众微信号JZPD168开始试运行,有福利赠送,第一期将赠送笔者核心股票池中的近期精选个股,欢迎关注。)日内伦敦金计划1264美元附近做空,止损1269,目标1258-1256美元附近。或1254美元附近做多,止损1250,目标1258-1260美元附近。

  周二美原油震荡走势,以十字星报收。美原油维持高位震荡走势,高位震荡已经有7个交易日。一方面美原油前期持续上行,有技术调整的需求。一方面基本面上并不支持美原油短线继续大涨,整理成为大概率的结果。至于是否下跌的话,要看市场的多空博弈情况。最近2个交易日看,至少看多力量没有衰竭,多空基本平衡。但是多方也明显感受到了上方压力。昨日的做空计划还是比较理想,顺利止盈。其实操作者的重点在于盈利的时候能够超过亏损,不要盈的时候赚一点点,跑的快,然后感叹赚钱难。思路上要树立要么盈够,要么输的思想,不要想赢怕输。目前技术上美原油仍处于压力位附近,目前在74美元。目前处于典型震荡走势。日内计划74.7美元附近做空,止损75.2,目标73.5、73美元。或72.7美元附近做多,止损72.2,目标73.5-73.7美元附近。

  软件指标方面,在震荡市场的情况下,采用信号的止损和目标应该考虑适当短一些,而在趋势市场,止盈则可以考虑多一些。昨日的今日市场观点写到,欧元、英镑、黄金的系统提示做多机会,事后来看,均效果不错。

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